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BROADCOM INC AVGO

博通是全球领先的半導體和基础设施软件公司，核心業務包括為數據中心、網絡和AI提供定制化芯片（如XPU）及VMware等企業软件。2025财年營收達639亿美元，AI業務爆發式增长，與谷歌、OpenAI等巨头達成长期合作。公司指引2027年AI收入超千亿美元，但需關注產品組合變化對利润率的影响和高資本支出需求。

資料来源 公司财報與电话會資料 quartr.com
Semiconductors

公司介绍

業務構成

  • 半導體解决方案與基础设施软件两大板块，AI定制化芯片（XPU）和VMware是核心增长引擎。
  • 客戶包括谷歌、Anthropic、OpenAI、Meta等头部AI厂商，长期协议鎖定需求。
  • 通过VMware Cloud Foundation 9等產品布局私有云和AI平臺。

當前主要矛盾

  • 當前收入高度集中于AI半導體，2026财年AI收入预期560亿美元，但產品組合變化可能導致毛利率下滑。
  • 基础设施软件增速相對温和（Q3预期+31%），整體估值與AI假设紧密挂钩。
  • 库存大幅增加需關注，但强劲自由現金流（Q2约103亿美元）支撑高資本回報。
持有機構 14 當前样例組合
公開提及 0 視頻 / 訪談 / 信件
估值快照
PE 64.2 / FCF 1.79% / Buyback -1.04%
2026-06-07

哪些機構持有

機構 权重 市值 披露期
Coatue Management Philippe Laffont 5.9% $1.7B 2026-03-31
Tiger Global Management Chase Coleman 4.9% $1.1B 2026-03-31
Edgewood Management 6.9% $1.1B 2026-03-31
Polen Capital Management 5.8% $834.9M 2026-03-31
Bridgewater Associates Ray Dalio 2.5% $568.1M 2026-03-31
Sands Capital Management Frank Sands 1.7% $434.2M 2026-03-31
Whale Rock Capital Management Alex Sacerdote 2.9% $228.2M 2026-03-31
Baron Capital Ron Baron 0.5% $161.9M 2026-03-31
Gotham Asset Management Joel Greenblatt 0.3% $106.9M 2026-03-31
Soros Fund Management George Soros 0.5% $48.0M 2026-03-31
Mar Vista Investment Partners 4.3% $43.3M 2026-03-31
Altimeter Capital Management Brad Gerstner 0.4% $20.8M 2026-03-31
Third Point Dan Loeb 0.7% $15.5M 2026-03-31
Duquesne Family Office Stanley Druckenmiller 1.8% $60,650 2026-03-31

最近2個季度最近買賣變化

最近1個季度 最近2個季度 最近3個季度 最近4個季度
净增持人數 8 近 2 個 13F 報告期
净減持人數 7 近 2 個 13F 報告期
持有未變人數 2 持倉股數未發生變化
增持金額 $616.8M 按净增股數估算
減持金額 $2.4B 按净減股數估算
股數净變化 / 總底倉 -19.8% -5,106,089 / 25,820,811
Third Point Dan Loeb 1 個報告期
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
新增 股數 - 13F市值變化 +$15.5M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 0 近2期 +50,000 (新增) 總持倉 50,000 市值 $15.5M
Coatue Management Philippe Laffont 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅減持 股數 -4.5% 13F市值變化 +$4.3M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
小幅減持 股數 -0.1% 13F市值變化 -$203.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 5,767,559 近2期 -263,707 (-4.6%) 總持倉 5,503,852 市值 $1.7B
Tiger Global Management Chase Coleman 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅減持 股數 -0.5% 13F市值變化 +$41.9M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅增持 股數 24.7% 13F市值變化 +$114.3M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 2,889,614 近2期 +695,200 (+24.1%) 總持倉 3,584,814 市值 $1.1B
Lone Pine Capital Stephen Mandel 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅增持 股數 11.7% 13F市值變化 +$87.7M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
清倉 股數 -100.0% 13F市值變化 -$598.8M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 1,549,412 近2期 -1,549,412 (-100.0%) 總持倉 0 市值 $0
Duquesne Family Office Stanley Druckenmiller 2 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-14
清倉 股數 -100.0% 13F市值變化 -$23,744
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
新增 股數 - 13F市值變化 +$60,650
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 86,140 近2期 +109,815 (+127.5%) 總持倉 195,955 市值 $60,650
Bridgewater Associates Ray Dalio 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-13
大幅增持 股數 37.9% 13F市值變化 +$124.6M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅增持 股數 57.4% 13F市值變化 +$164.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 845,391 近2期 +989,989 (+117.1%) 總持倉 1,835,380 市值 $568.1M
Soros Fund Management George Soros 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-13
新增 股數 - 13F市值變化 +$35.4M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅增持 股數 51.5% 13F市值變化 +$12.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 0 近2期 +155,107 (新增) 總持倉 155,107 市值 $48.0M
Gotham Asset Management Joel Greenblatt 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅增持 股數 3.8% 13F市值變化 +$9.5M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
小幅增持 股數 3.5% 13F市值變化 -$8.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 321,298 近2期 +23,973 (+7.5%) 總持倉 345,271 市值 $106.9M
Baron Capital Ron Baron 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅增持 股數 8.1% 13F市值變化 +$22.0M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
小幅減持 股數 -2.7% 13F市值變化 -$24.2M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 497,399 近2期 +25,820 (+5.2%) 總持倉 523,219 市值 $161.9M
Whale Rock Capital Management Alex Sacerdote 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
大幅減持 股數 -27.9% 13F市值變化 -$115.0M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅減持 股數 -28.6% 13F市值變化 -$128.9M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 1,430,911 近2期 -693,769 (-48.5%) 總持倉 737,142 市值 $228.2M
Altimeter Capital Management Brad Gerstner 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
大幅減持 股數 -95.7% 13F市值變化 -$234.6M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅增持 股數 108.8% 13F市值變化 +$9.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 744,776 近2期 -677,682 (-91.0%) 總持倉 67,094 市值 $20.8M
Polen Capital Management 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-12
大幅減持 股數 -21.3% 13F市值變化 -$257.6M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-14
大幅減持 股數 -23.6% 13F市值變化 -$387.4M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-14
底倉 4,485,854 近2期 -1,788,287 (-39.9%) 總持倉 2,697,567 市值 $834.9M
Edgewood Management 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-12
大幅減持 股數 -21.3% 13F市值變化 -$291.3M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-14
小幅減持 股數 -12.6% 13F市值變化 -$300.2M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-14
底倉 5,054,588 近2期 -1,577,879 (-31.2%) 總持倉 3,476,709 市值 $1.1B
Mar Vista Investment Partners 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅減持 股數 -4.5% 13F市值變化 +$62,014
13F 2026-03-31 披露 2026-05-13
大幅增持 股數 67.7% 13F市值變化 +$14.4M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-13
底倉 87,245 近2期 +52,532 (+60.2%) 總持倉 139,777 市值 $43.3M
Greenwoods / Jinglin George Jiang 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-06
新增 股數 - 13F市值變化 +$85.1M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-08
清倉 股數 -100.0% 13F市值變化 -$85.1M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-08
底倉 0 近2期 +0 (新增) 總持倉 0 市值 $0
Sands Capital Management Frank Sands 2 個報告期
13F 2025-12-31 披露 2026-02-13
小幅增持 股數 2.6% 13F市值變化 +$52.0M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-08
大幅減持 股數 -33.7% 13F市值變化 -$297.6M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-08
底倉 2,060,624 近2期 -657,789 (-31.9%) 總持倉 1,402,835 市值 $434.2M
Appaloosa David Tepper 2 個報告期
13F 2025-03-31 披露 2025-05-15
新增 股數 - 13F市值變化 +$21.8M
13F 2025-06-30 披露 2025-08-14
清倉 股數 -100.0% 13F市值變化 -$21.8M
結算 截至 13F 2025-06-30 · 披露 2025-08-14
底倉 0 近2期 +0 (新增) 總持倉 0 市值 $0

最近被提到

暫無公開發言提及。