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DEERE & CO DE

迪尔公司(Deere & Company)是全球领先的农业、建筑和林业设备制造商,旗下拥有约翰迪尔(John Deere)品牌。公司通过智能互联设备、精准农业技术和全生命周期解决方案提升客户效率,主要收入来自生产农业、小型农业、建筑和草坪护理业务。2025财年净销售额达457亿美元,运营现金流51亿美元,持续的研发投入和数字化战略是投资分析的关键看点。

Machinery

公司介绍

业务构成

  • 生产农业设备为最大产品线,其次为小型农业、建筑和草坪护理,2025财年61%销售收入来自美国与加拿大市场。
  • 技术栈涵盖自动驾驶、机器学习、数字解决方案和互联互通,已连接超100万台机器和5亿英亩耕地,推动精准农业和可持续发展。
  • 生命周期解决方案包括维修、零部件和远程信息处理,旨在最大化客户设备正常运营时间并降低全周期成本。

当前主要矛盾

  • 公司设定了20%运营资产回报率和45%营业利润率目标,但农业周期波动可能影响设备需求,需关注大宗商品价格和农民收入变化。
  • 2025财年研发支出23亿美元,占设备业务净销售额5.9%,技术商业化速度和星链(Starlink)等合作对竞争力的影响是关键变量。
  • 2026财年第二季度净收入同比下降,尽管销售增长,成本压力和市场份额争夺可能挤压利润率,需跟踪订单和渠道库存。
持有机构 5 当前样例组合
公开提及 0 视频 / 访谈 / 信件
估值快照
PE 33.06 / FCF 2.39% / Buyback 0.84%
2026-06-07

哪些机构持有

机构 权重 市值 披露期
Markel Group Tom Gayner 4.1% $494.5M 2026-03-31
Stockbridge Partners 7.7% $318.2M 2026-03-31
First Eagle legacy Jean-Marie Eveillard 0.4% $300.3M 2026-03-31
Oakmark / Harris Associates Bill Nygren 0.4% $292.1M 2026-03-31
Baillie Gifford legacy James Anderson 0.3% $284.5M 2026-03-31
净增持人数 1 近 3 个 13F 报告期
净减持人数 3 近 3 个 13F 报告期
持有未变人数 1 持仓股数未发生变化
增持金额 $11.5M 按净增股数估算
减持金额 $1.1B 按净减股数估算
股数净变化 / 总底仓 -39.6% -1,965,878 / 4,965,243
Oakmark / Harris Associates Bill Nygren 3 个报告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-14
小幅减持 股数 -1.3% 13F市值变化 -$125.2M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
大幅增持 股数 45.4% 13F市值变化 +$473.6M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅减持 股数 -83.5% 13F市值变化 -$1.2B
结算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底仓 2,185,155 近3期 -1,666,665 (-76.3%) 总持仓 518,490 市值 $292.1M
Stockbridge Partners 3 个报告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-14
小幅减持 股数 -4.6% 13F市值变化 -$60.3M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅减持 股数 -2.4% 13F市值变化 -$2.3M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅减持 股数 -27.4% 13F市值变化 -$44.1M
结算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底仓 835,657 近3期 -270,724 (-32.4%) 总持仓 564,933 市值 $318.2M
First Eagle legacy Jean-Marie Eveillard 3 个报告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-12
小幅减持 股数 -0.2% 13F市值变化 -$26.6M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-04
小幅增持 股数 2.0% 13F市值变化 +$9.1M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-12
小幅增持 股数 2.1% 13F市值变化 +$57.1M
结算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-12
底仓 512,633 近3期 +20,392 (+4.0%) 总持仓 533,025 市值 $300.3M
Baillie Gifford legacy James Anderson 3 个报告期
13F 2025-09-30 披露 2025-10-31
小幅减持 股数 -2.0% 13F市值变化 -$33.5M
13F 2025-12-31 披露 2026-01-23
小幅减持 股数 -3.3% 13F市值变化 -$3.8M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-08
小幅减持 股数 -3.8% 13F市值变化 +$40.2M
结算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-08
底仓 553,898 近3期 -48,881 (-8.8%) 总持仓 505,017 市值 $284.5M
Markel Group Tom Gayner 3 个报告期
13F 2025-09-30 披露 2025-10-31
持有未变 股数 0.0% 13F市值变化 $0
13F 2025-12-31 披露 2026-02-06
持有未变 股数 0.0% 13F市值变化 $0
13F 2026-03-31 披露 2026-05-01
持有未变 股数 0.0% 13F市值变化 $0
结算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-01
底仓 877,900 近3期 +0 (0.0%) 总持仓 877,900 市值 $494.5M

最近被提到

暂无公开发言提及。