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DEERE & CO DE

迪尔公司(Deere & Company)是全球领先的农業、建筑和林業设備制造商,旗下拥有约翰迪尔(John Deere)品牌。公司通过智能互聯设備、精准农業技術和全生命周期解决方案提升客戶效率,主要收入来自生產农業、小型农業、建筑和草坪護理業務。2025财年净銷售額達457亿美元,运營現金流51亿美元,持續的研發投入和數字化战略是投資分析的關键看點。

Machinery

公司介绍

業務構成

  • 生產农業设備為最大產品線,其次為小型农業、建筑和草坪護理,2025财年61%銷售收入来自美国與加拿大市場。
  • 技術栈涵盖自動驾驶、機器学习、數字解决方案和互聯互通,已連接超100万臺機器和5亿英亩耕地,推動精准农業和可持續發展。
  • 生命周期解决方案包括维修、零部件和远程信息處理,旨在最大化客戶设備正常运營時間並降低全周期成本。

當前主要矛盾

  • 公司设定了20%运營資產回報率和45%營業利润率目標,但农業周期波動可能影响设備需求,需關注大宗商品價格和农民收入變化。
  • 2025财年研發支出23亿美元,占设備業務净銷售額5.9%,技術商業化速度和星链(Starlink)等合作對竞争力的影响是關键變量。
  • 2026财年第二季度净收入同比下降,尽管銷售增长,成本压力和市場份額争夺可能挤压利润率,需跟踪訂單和渠道库存。
持有機構 5 當前样例組合
公開提及 0 視頻 / 訪談 / 信件
估值快照
PE 33.06 / FCF 2.39% / Buyback 0.84%
2026-06-07

哪些機構持有

機構 权重 市值 披露期
Markel Group Tom Gayner 4.1% $494.5M 2026-03-31
Stockbridge Partners 7.7% $318.2M 2026-03-31
First Eagle legacy Jean-Marie Eveillard 0.4% $300.3M 2026-03-31
Oakmark / Harris Associates Bill Nygren 0.4% $292.1M 2026-03-31
Baillie Gifford legacy James Anderson 0.3% $284.5M 2026-03-31
净增持人數 1 近 3 個 13F 報告期
净減持人數 3 近 3 個 13F 報告期
持有未變人數 1 持倉股數未發生變化
增持金額 $11.5M 按净增股數估算
減持金額 $1.1B 按净減股數估算
股數净變化 / 總底倉 -39.6% -1,965,878 / 4,965,243
Oakmark / Harris Associates Bill Nygren 3 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-14
小幅減持 股數 -1.3% 13F市值變化 -$125.2M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
大幅增持 股數 45.4% 13F市值變化 +$473.6M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅減持 股數 -83.5% 13F市值變化 -$1.2B
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 2,185,155 近3期 -1,666,665 (-76.3%) 總持倉 518,490 市值 $292.1M
Stockbridge Partners 3 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-14
小幅減持 股數 -4.6% 13F市值變化 -$60.3M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-17
小幅減持 股數 -2.4% 13F市值變化 -$2.3M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-15
大幅減持 股數 -27.4% 13F市值變化 -$44.1M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
底倉 835,657 近3期 -270,724 (-32.4%) 總持倉 564,933 市值 $318.2M
First Eagle legacy Jean-Marie Eveillard 3 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-11-12
小幅減持 股數 -0.2% 13F市值變化 -$26.6M
13F 2025-12-31 披露 2026-02-04
小幅增持 股數 2.0% 13F市值變化 +$9.1M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-12
小幅增持 股數 2.1% 13F市值變化 +$57.1M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-12
底倉 512,633 近3期 +20,392 (+4.0%) 總持倉 533,025 市值 $300.3M
Baillie Gifford legacy James Anderson 3 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-10-31
小幅減持 股數 -2.0% 13F市值變化 -$33.5M
13F 2025-12-31 披露 2026-01-23
小幅減持 股數 -3.3% 13F市值變化 -$3.8M
13F 2026-03-31 披露 2026-05-08
小幅減持 股數 -3.8% 13F市值變化 +$40.2M
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-08
底倉 553,898 近3期 -48,881 (-8.8%) 總持倉 505,017 市值 $284.5M
Markel Group Tom Gayner 3 個報告期
13F 2025-09-30 披露 2025-10-31
持有未變 股數 0.0% 13F市值變化 $0
13F 2025-12-31 披露 2026-02-06
持有未變 股數 0.0% 13F市值變化 $0
13F 2026-03-31 披露 2026-05-01
持有未變 股數 0.0% 13F市值變化 $0
結算 截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-01
底倉 877,900 近3期 +0 (0.0%) 總持倉 877,900 市值 $494.5M

最近被提到

暫無公開發言提及。